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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 586.00 | 50 541.00 | 143 044.00 | 193 586.00 |
040 Immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 536.00 | 50 541.00 | 250 994.00 | 301 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
072 Créances – Autres | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
084 Disponibilités | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 596.00 | | 117 596.00 | 117 596.00 |
110 Total général Actif | 419 131.00 | 50 541.00 | 368 590.00 | 419 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 248 504.00 | | | 248 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 205.00 | | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 710.00 | | | 274 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 022.00 | | | 86 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 842.00 | | | -2 842.00 |
242 Autres charges externes. | 64 616.00 | | | 64 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 944.00 | | | 160 944.00 |
252 Charges sociales | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 103.00 | | | 314 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 394.00 | | | -39 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 984.00 | | | 62 984.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 039.00 | | | 278 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 602.00 | | | 11 602.00 |