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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 239.00 | 50 541.00 | 119 698.00 | 170 239.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 039.00 | 50 541.00 | 227 498.00 | 278 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
072 Créances – Autres | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
084 Disponibilités | 86 137.00 | | 86 137.00 | 86 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 165.00 | | 119 165.00 | 119 165.00 |
110 Total général Actif | 397 205.00 | 50 541.00 | 346 664.00 | 397 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 560 661.00 | | | 560 661.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 751.00 | | | 560 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 808.00 | | | 171 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
242 Autres charges externes. | 88 882.00 | | | 88 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 226.00 | | | 203 226.00 |
252 Charges sociales | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 774.00 | | | 540 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
294 Charges financières | 639.00 | | | 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 643.00 | | | 265 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |