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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 757.00 | | 1 031 757.00 | 1 031 757.00 |
BZ Autres créances | 94 162.00 | | 94 162.00 | 94 162.00 |
CF Disponibilités | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 728.00 | | 116 728.00 | 116 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 486.00 | | 1 148 486.00 | 1 148 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
CU Autres participations | 1 029 554.00 | | 1 029 554.00 | 1 029 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 382.00 | | | 69 382.00 |
DK Provisions réglementées | 419.00 | | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 222 256.00 | | | 222 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 437.00 | | | 722 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 813.00 | | | 192 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 229.00 | | | 926 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 486.00 | | | 1 148 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 925.00 | | | 281 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 898.00 | | | -5 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 088.00 | | | 82 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 382.00 | | | 69 382.00 |