| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 757.00 | | 1 031 757.00 | 1 031 757.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 57 170.00 | | 57 170.00 | 57 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 171.00 | | 1 089 171.00 | 1 089 171.00 |
CU Autres participations | 1 029 554.00 | | 1 029 554.00 | 1 029 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 345 187.00 | 271 134.00 | | 345 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 559.00 | 74 052.00 | | 74 559.00 |
DK Provisions réglementées | 2 797.00 | 2 657.00 | | 2 797.00 |
DL TOTAL (I) | 587 544.00 | 512 844.00 | | 587 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 173.00 | 450 648.00 | | 379 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 008.00 | 151 800.00 | | 121 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 393.00 | | 1 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 627.00 | 607 790.00 | | 501 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 171.00 | 1 120 634.00 | | 1 089 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 141.00 | 236 666.00 | | 202 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 008.00 | | | 121 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139.00 | 559.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 559.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -559.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 387.00 | -2 771.00 | | -2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 998.00 | 82 341.00 | | 81 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 439.00 | 8 289.00 | | 7 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 559.00 | 74 052.00 | | 74 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 173.00 | 79 687.00 | 299 486.00 | 379 173.00 |
VI Groupe et associés | 121 009.00 | 121 009.00 | | 121 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431.00 | 243.00 | 2 188.00 | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 627.00 | 202 141.00 | 299 486.00 | 501 627.00 |