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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 757.00 | | 1 031 757.00 | 1 031 757.00 |
BZ Autres créances | 89 128.00 | | 89 128.00 | 89 128.00 |
CF Disponibilités | 32 286.00 | | 32 286.00 | 32 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 415.00 | | 121 415.00 | 121 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 173.00 | | 1 153 173.00 | 1 153 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
CU Autres participations | 1 029 554.00 | | 1 029 554.00 | 1 029 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
DG Autres réserves | 65 912.00 | | | 65 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
DK Provisions réglementées | 978.00 | | | 978.00 |
DL TOTAL (I) | 293 882.00 | | | 293 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 828.00 | | | 656 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 813.00 | | | 188 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 290.00 | | | 859 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 173.00 | | | 1 153 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 986.00 | | | 214 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 050.00 | | | -5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 602.00 | | | 82 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 066.00 | | | 71 066.00 |