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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 015.00 | 137 000.00 | 423 015.00 | 560 015.00 |
CF Disponibilités | 49 379.00 | | 49 379.00 | 49 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 379.00 | | 49 379.00 | 49 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 394.00 | 137 000.00 | 472 394.00 | 609 394.00 |
CU Autres participations | 560 000.00 | 137 000.00 | 423 000.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 782.00 | | | 72 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 775.00 | 74 782.00 | | 127 775.00 |
DL TOTAL (I) | 222 557.00 | 94 782.00 | | 222 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 751.00 | 283 963.00 | | 245 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 640.00 | | 1 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 837.00 | 288 186.00 | | 249 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 394.00 | 382 968.00 | | 472 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 965.00 | 45 878.00 | | 45 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 169.00 | 270 049.00 | | 135 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 394.00 | 195 268.00 | | 7 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 775.00 | 74 782.00 | | 127 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 015.00 | | | 560 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 015.00 | | | 560 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 308.00 | 38 436.00 | 161 487.00 | 242 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 837.00 | 45 965.00 | 161 487.00 | 249 837.00 |