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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 802.00 | | 153 802.00 | 153 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 571.00 | | 712 571.00 | 712 571.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 287.00 | | 729 287.00 | 729 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 802.00 | | | 153 802.00 |
CU Autres participations | 558 754.00 | | 558 754.00 | 558 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 353 409.00 | 551 319.00 | | 353 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 262.00 | 102 090.00 | | 209 262.00 |
DL TOTAL (I) | 584 671.00 | 675 409.00 | | 584 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 471.00 | 834.00 | | 141 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 778.00 | | 2 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 616.00 | 3 612.00 | | 144 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 287.00 | 679 021.00 | | 729 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 616.00 | 3 612.00 | | 144 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 860.00 | 106 558.00 | | 213 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598.00 | 4 468.00 | | 4 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 262.00 | 102 090.00 | | 209 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 769.00 | | 213 802.00 | 558 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 712 571.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | | 712 571.00 | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 769.00 | | 213 802.00 | 558 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 802.00 | 153 802.00 | | 153 802.00 |
VI Groupe et associés | 141 471.00 | 141 471.00 | | 141 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 802.00 | 153 802.00 | | 153 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 616.00 | 144 616.00 | | 144 616.00 |