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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 769.00 | | 558 769.00 | 558 769.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 252.00 | | 120 252.00 | 120 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 021.00 | | 679 021.00 | 679 021.00 |
CU Autres participations | 558 754.00 | | 558 754.00 | 558 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 551 319.00 | 421 269.00 | | 551 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 090.00 | 130 050.00 | | 102 090.00 |
DL TOTAL (I) | 675 409.00 | 573 319.00 | | 675 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 2 269.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 007.00 | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612.00 | 4 276.00 | | 3 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 021.00 | 577 595.00 | | 679 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 612.00 | 4 276.00 | | 3 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 558.00 | 135 069.00 | | 106 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468.00 | 5 019.00 | | 4 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 090.00 | 130 050.00 | | 102 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 015.00 | | | 560 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 246.00 | 558 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246.00 | 558 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 015.00 | | | 560 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |