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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 1 822.00 | 981.00 | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 727.00 | 86 129.00 | 154 598.00 | 240 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 266.00 | 87 951.00 | 172 315.00 | 260 266.00 |
BT Marchandises | 251 550.00 | | 251 550.00 | 251 550.00 |
BZ Autres créances | 65 417.00 | | 65 417.00 | 65 417.00 |
CF Disponibilités | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 247.00 | | 340 247.00 | 340 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 513.00 | 87 951.00 | 512 562.00 | 600 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 794.00 | -23 285.00 | | -18 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 104.00 | 4 490.00 | | 5 104.00 |
DL TOTAL (I) | 46 310.00 | 41 205.00 | | 46 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 458.00 | 338 369.00 | | 258 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 157.00 | 48 656.00 | | 42 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 611.00 | 138 053.00 | | 128 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 954.00 | 20 427.00 | | 25 954.00 |
EA Autres dettes | 11 072.00 | 12 400.00 | | 11 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 252.00 | 557 905.00 | | 466 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 562.00 | 599 110.00 | | 512 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 118.00 | 557 904.00 | | 322 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 655.00 | | 1 610.00 | 258 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 127.00 | | 1 600.00 | 239 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 726.00 | | 10.00 | 16 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 228.00 | 32 723.00 | | 55 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 680.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 086.00 | 32 043.00 | | 54 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 611.00 | 128 611.00 | | 128 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VB T. V. A. | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VC Groupe et associés | 581.00 | | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 479.00 | 81 345.00 | 144 134.00 | 225 479.00 |
VI Groupe et associés | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 239.00 | | | 95 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 822.00 | 99 822.00 | | 99 822.00 |
VW T.V.A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 252.00 | 322 118.00 | 144 134.00 | 466 252.00 |