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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 038.00 | 765.00 | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 245.00 | 116 358.00 | 121 886.00 | 238 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 922.00 | 118 396.00 | 139 525.00 | 257 922.00 |
BT Marchandises | 256 622.00 | | 256 622.00 | 256 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BZ Autres créances | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CF Disponibilités | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 727.00 | | 353 727.00 | 353 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 649.00 | 118 396.00 | 493 252.00 | 611 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 690.00 | -18 794.00 | | -13 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 812.00 | 5 102.00 | | 4 812.00 |
DL TOTAL (I) | 56 600.00 | 51 410.00 | | 56 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 623.00 | 258 458.00 | | 194 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 566.00 | 42 157.00 | | 35 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 348.00 | 128 611.00 | | 147 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 198.00 | 25 954.00 | | 36 198.00 |
EA Autres dettes | 28 399.00 | 11 072.00 | | 28 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 134.00 | 466 252.00 | | 442 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 734.00 | 517 662.00 | | 498 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 392.00 | 322 118.00 | | 361 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 266.00 | | 138.00 | 260 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 482.00 | 257 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 482.00 | 238 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 727.00 | | | 240 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 736.00 | | 138.00 | 16 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 951.00 | 30 991.00 | 546.00 | 87 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 216.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 129.00 | 30 775.00 | 546.00 | 86 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 348.00 | 147 348.00 | | 147 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
UX Autres créances clients | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
VB T. V. A. | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 384.00 | 63 393.00 | 86 991.00 | 150 384.00 |
VI Groupe et associés | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 939.00 | 79 939.00 | | 79 939.00 |
VW T.V.A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 383.00 | 361 392.00 | 86 991.00 | 448 383.00 |