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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 038.00 | 765.00 | 2 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 054.00 | 146 597.00 | 94 457.00 | 241 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 406.00 | 148 635.00 | 112 771.00 | 261 406.00 |
BT Marchandises | 205 898.00 | | 205 898.00 | 205 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CF Disponibilités | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 647.00 | | 258 647.00 | 258 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 053.00 | 148 635.00 | 371 418.00 | 520 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 880.00 | -13 690.00 | | -8 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 893.00 | 4 810.00 | | -20 893.00 |
DL TOTAL (I) | 30 227.00 | 51 120.00 | | 30 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 204.00 | 194 623.00 | | 117 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 543.00 | 35 566.00 | | 8 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 575.00 | 147 348.00 | | 147 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 492.00 | 36 198.00 | | 33 492.00 |
EA Autres dettes | 34 377.00 | 28 399.00 | | 34 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 191.00 | 442 133.00 | | 341 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 418.00 | 493 252.00 | | 371 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 922.00 | | 3 484.00 | 257 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 245.00 | | 2 809.00 | 238 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 874.00 | | 675.00 | 16 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 396.00 | 30 239.00 | | 118 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 358.00 | 30 239.00 | | 116 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 575.00 | 147 575.00 | | 147 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VB T. V. A. | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 991.00 | 31 759.00 | 55 232.00 | 86 991.00 |
VI Groupe et associés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 191.00 | 285 958.00 | 55 232.00 | 341 191.00 |