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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 752.00 | 315.00 | 1 437.00 | 1 752.00 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 752.00 | 315.00 | 501 437.00 | 501 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
084 Disponibilités | 43 979.00 | | 43 979.00 | 43 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
110 Total général Actif | 553 910.00 | 315.00 | 553 595.00 | 553 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 550 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | 28 000.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 001.00 | 28 000.00 | | 15 001.00 |
242 Autres charges externes. | 26 614.00 | 14 637.00 | | 26 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300.00 | | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 315.00 | | | 315.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 324.00 | 14 732.00 | | 27 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 324.00 | 13 269.00 | | -12 324.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 38 000.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 275.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 47 451.00 | 48 993.00 | | 47 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 575.00 | | | 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 900.00 | | | 500 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 262.00 | | | 4 262.00 |