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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 595.00 | 1 337.00 | 3 258.00 | 4 595.00 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 595.00 | 1 337.00 | 503 258.00 | 504 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
072 Créances – Autres | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
084 Disponibilités | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 565.00 | | 73 565.00 | 73 565.00 |
110 Total général Actif | 578 160.00 | 1 337.00 | 576 823.00 | 578 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 533 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 900.00 | 15 000.00 | | 38 900.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 902.00 | 15 001.00 | | 38 902.00 |
242 Autres charges externes. | 25 571.00 | 26 614.00 | | 25 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | 94.00 | | 302.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 300.00 | | |
252 Charges sociales | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 022.00 | 315.00 | | 1 022.00 |
262 Autres charges | 374.00 | 1.00 | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 019.00 | 27 324.00 | | 30 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 883.00 | -12 324.00 | | 8 883.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | 225.00 | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 538.00 | 47 451.00 | | 28 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 752.00 | | | 501 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 811.00 | | | 3 811.00 |