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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 595.00 | 2 720.00 | 1 875.00 | 4 595.00 |
040 Immobilisations financières | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 629 595.00 | 2 720.00 | 626 875.00 | 629 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
084 Disponibilités | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 991.00 | | 45 991.00 | 45 991.00 |
110 Total général Actif | 675 587.00 | 2 720.00 | 672 867.00 | 675 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 647 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 625 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | 38 900.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 2.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 034.00 | 38 902.00 | | 6 034.00 |
242 Autres charges externes. | 22 910.00 | 25 571.00 | | 22 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 195.00 | | | 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 302.00 | | 704.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
252 Charges sociales | 455.00 | 2 750.00 | | 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 383.00 | 1 022.00 | | 1 383.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 374.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 454.00 | 30 019.00 | | 25 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 420.00 | 8 883.00 | | -19 420.00 |
280 Produits financiers | 33 333.00 | 20 000.00 | | 33 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500 012.00 | 261.00 | | 500 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 84.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 138 902.00 | 28 538.00 | | 138 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 504 595.00 | | | 504 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 965.00 | | | 3 965.00 |