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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 507.00 | 6 561.00 | 16 946.00 | 23 507.00 |
040 Immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 211.00 | 6 561.00 | 76 650.00 | 83 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
072 Créances – Autres | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
084 Disponibilités | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
110 Total général Actif | 91 288.00 | 6 561.00 | 84 727.00 | 91 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 457.00 | | | 92 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 875.00 | | | 875.00 |
230 Autres produits | 120.00 | | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 451.00 | | | 93 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
242 Autres charges externes. | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
252 Charges sociales | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
262 Autres charges | 548.00 | | | 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 059.00 | | | 105 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 608.00 | | | -11 608.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 754.00 | | | -13 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 427.00 | | | 6 427.00 |