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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 507.00 | 13 199.00 | 10 308.00 | 23 507.00 |
040 Immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 211.00 | 13 199.00 | 70 012.00 | 83 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
072 Créances – Autres | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
084 Disponibilités | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
110 Total général Actif | 91 825.00 | 13 199.00 | 78 626.00 | 91 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 135.00 | | | 119 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 703.00 | | | 703.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 851.00 | | | 119 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -315.00 | | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
252 Charges sociales | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
262 Autres charges | 657.00 | | | 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 553.00 | | | 103 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
294 Charges financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 469.00 | | | 6 469.00 |