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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 875.00 | 20 091.00 | 4 784.00 | 24 875.00 |
040 Immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 579.00 | 20 091.00 | 64 488.00 | 84 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
072 Créances – Autres | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
084 Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
110 Total général Actif | 92 915.00 | 20 091.00 | 72 824.00 | 92 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 794.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 332.00 | | | 122 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 582.00 | | | 130 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | | | 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
252 Charges sociales | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
262 Autres charges | 611.00 | | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 290.00 | | | 127 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
294 Charges financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |