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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 030 234.00 | | 1 030 234.00 | 1 030 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 584.00 | | 1 039 584.00 | 1 039 584.00 |
BZ Autres créances | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
CF Disponibilités | 62 232.00 | | 62 232.00 | 62 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 860.00 | | 105 860.00 | 105 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 444.00 | | 1 145 444.00 | 1 145 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
DK Provisions réglementées | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
DL TOTAL (I) | 54 148.00 | | | 54 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 350.00 | | | 876 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 185.00 | | | 212 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 296.00 | | | 1 091 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 444.00 | | | 1 145 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 674.00 | | | -4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 039 584.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 584.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 674.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 891.00 | 211 891.00 | | 211 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 350.00 | 43 860.00 | 308 452.00 | 876 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876 350.00 | | | 876 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 978.00 | 43 628.00 | 9 350.00 | 52 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 296.00 | 258 806.00 | 308 452.00 | 1 091 296.00 |