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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 584.00 | | 1 039 584.00 | 1 039 584.00 |
BZ Autres créances | 73 565.00 | | 73 565.00 | 73 565.00 |
CF Disponibilités | 66 567.00 | | 66 567.00 | 66 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 132.00 | | 140 132.00 | 140 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 716.00 | | 1 179 716.00 | 1 179 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 030 234.00 | | 1 030 234.00 | 1 030 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DG Autres réserves | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 471.00 | 29 475.00 | | 71 471.00 |
DK Provisions réglementées | 11 280.00 | 4 674.00 | | 11 280.00 |
DL TOTAL (I) | 132 226.00 | 54 149.00 | | 132 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 490.00 | 876 350.00 | | 832 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 480.00 | 212 185.00 | | 209 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 2 760.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 490.00 | 1 091 295.00 | | 1 047 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 716.00 | 1 145 444.00 | | 1 179 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 607.00 | 4 674.00 | | 6 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 916.00 | -4 674.00 | | -3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 505.00 | 69 804.00 | | 92 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 034.00 | 40 330.00 | | 21 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 471.00 | 29 475.00 | | 71 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 674.00 | 6 607.00 | | 4 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 674.00 | 6 607.00 | | 4 674.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
VP Divers | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 915.00 | 73 565.00 | 9 350.00 | 82 915.00 |