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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 584.00 | | 1 039 584.00 | 1 039 584.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 023.00 | | 1 069 023.00 | 1 069 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 030 234.00 | | 1 030 234.00 | 1 030 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 148 461.00 | 98 946.00 | | 148 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 954.00 | 49 515.00 | | 43 954.00 |
DK Provisions réglementées | 24 494.00 | 17 887.00 | | 24 494.00 |
DL TOTAL (I) | 238 909.00 | 188 348.00 | | 238 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 960.00 | 756 644.00 | | 679 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 634.00 | 209 454.00 | | 139 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | 2 760.00 | | 10 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 114.00 | 968 858.00 | | 830 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 023.00 | 1 157 206.00 | | 1 069 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 691.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 607.00 | -6 607.00 | | -6 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 682.00 | 70 074.00 | | 68 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 728.00 | 20 559.00 | | 24 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 954.00 | 49 515.00 | | 43 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 887.00 | 6 607.00 | | 17 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 887.00 | 6 607.00 | | 17 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 960.00 | 77 532.00 | 318 796.00 | 679 960.00 |
VI Groupe et associés | 139 405.00 | 139 405.00 | | 139 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 684.00 | | | 76 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 846.00 | | | 75 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 114.00 | 227 686.00 | 318 796.00 | 830 114.00 |