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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
AH Fonds commercial | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AP Constructions | 103 095.00 | 71 101.00 | 31 994.00 | 103 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 043.00 | 26 867.00 | 3 176.00 | 30 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 268.00 | 110 247.00 | 78 021.00 | 188 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 151.00 | 243 502.00 | 199 649.00 | 443 151.00 |
BT Marchandises | 491 734.00 | 73 682.00 | 418 052.00 | 491 734.00 |
BZ Autres créances | 1 047 947.00 | 26 722.00 | 1 021 225.00 | 1 047 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 106 435.00 | | 1 106 435.00 | 1 106 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 222.00 | 100 404.00 | 3 493 818.00 | 3 594 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 373.00 | 343 906.00 | 3 693 467.00 | 4 037 373.00 |
CU Autres participations | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 620.00 | 235 620.00 | | 235 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
DG Autres réserves | 2 078 650.00 | | | 2 078 650.00 |
DH Report à nouveau | | 1 971 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 578.00 | 106 967.00 | | 218 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 410.00 | 2 337 832.00 | | 2 556 410.00 |
DP Provisions pour risques | 49 307.00 | 13 995.00 | | 49 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 307.00 | 13 995.00 | | 49 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 082.00 | 584 027.00 | | 609 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 929.00 | 168 339.00 | | 175 929.00 |
EA Autres dettes | 74 182.00 | 22 697.00 | | 74 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 921.00 | 411 956.00 | | 198 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 750.00 | 1 287 019.00 | | 1 087 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 467.00 | 3 638 846.00 | | 3 693 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 985.00 | 1 287 019.00 | | 1 001 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 360 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 406 027.00 | |
FM Production stockée | | | 12 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 2 702.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212.00 | 4 202.00 | | 1 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 60.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 60.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082.00 | 4 142.00 | | 1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 727.00 | 34 742.00 | | 81 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 331.00 | 4 958 375.00 | | 3 517 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 753.00 | 4 851 408.00 | | 3 298 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 578.00 | 106 967.00 | | 218 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 723.00 | | 13 216.00 | 441 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 787.00 | 443 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 787.00 | 321 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 978.00 | | 13 216.00 | 319 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 095.00 | | | 84 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 984.00 | 28 305.00 | 11 787.00 | 226 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 697.00 | 28 305.00 | 11 787.00 | 191 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 995.00 | 49 307.00 | 13 995.00 | 13 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 625.00 | | 11 943.00 | 85 625.00 |
6T Sur comptes clients | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 347.00 | | 11 943.00 | 112 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 342.00 | 49 307.00 | 25 938.00 | 126 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 307.00 | 25 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 082.00 | 609 082.00 | | 609 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 921.00 | 142 793.00 | 54 222.00 | 198 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
UX Autres créances clients | 983 773.00 | | | 983 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 459.00 | 1 064 064.00 | 28 395.00 | 1 092 459.00 |
VW T.V.A. | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 113.00 | 1 001 985.00 | 54 222.00 | 1 058 113.00 |