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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
AH Fonds commercial | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AP Constructions | 103 095.00 | 66 974.00 | 36 121.00 | 103 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 043.00 | 24 565.00 | 5 478.00 | 30 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 840.00 | 100 158.00 | 86 682.00 | 186 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 723.00 | 226 984.00 | 214 739.00 | 441 723.00 |
BN En cours de production de biens | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
BT Marchandises | 509 403.00 | 85 625.00 | 423 779.00 | 509 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 017.00 | 26 722.00 | 1 430 295.00 | 1 457 017.00 |
BZ Autres créances | 66 331.00 | | 66 331.00 | 66 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CF Disponibilités | 1 462 818.00 | | 1 462 818.00 | 1 462 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 454.00 | 112 347.00 | 3 424 107.00 | 3 536 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 177.00 | 339 331.00 | 3 638 846.00 | 3 978 177.00 |
CU Autres participations | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 620.00 | 235 620.00 | | 235 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
DH Report à nouveau | 1 971 683.00 | 1 806 337.00 | | 1 971 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 967.00 | 165 345.00 | | 106 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 832.00 | 2 230 865.00 | | 2 337 832.00 |
DP Provisions pour risques | 13 995.00 | 7 361.00 | | 13 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 995.00 | 7 361.00 | | 13 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 219 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 338 773.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 027.00 | 600 139.00 | | 584 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 340.00 | 249 763.00 | | 168 340.00 |
EA Autres dettes | 22 697.00 | 13 772.00 | | 22 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 956.00 | 309 794.00 | | 411 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 019.00 | 1 731 471.00 | | 1 287 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 846.00 | 3 969 697.00 | | 3 638 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 778 755.00 | | 2 778 755.00 | 2 778 755.00 |
FG Production vendue services | 1 900 914.00 | | 1 900 914.00 | 1 900 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 679 669.00 | | 4 679 669.00 | 4 679 669.00 |
FM Production stockée | | | 2 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 995.00 | |
GE Autres charges | | | 30 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 807 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 702.00 | 13 111.00 | | 2 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 638.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 202.00 | 17 749.00 | | 4 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 324.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 2 538.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 142.00 | 15 211.00 | | 4 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 742.00 | 50 742.00 | | 34 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 958 375.00 | 4 629 542.00 | | 4 958 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 408.00 | 4 464 197.00 | | 4 851 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 967.00 | 165 345.00 | | 106 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 023.00 | | 53 814.00 | 397 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 114.00 | 441 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 114.00 | 319 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 277.00 | | 53 814.00 | 275 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 095.00 | | | 84 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 288.00 | 29 810.00 | 9 114.00 | 206 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 001.00 | 29 810.00 | 9 114.00 | 171 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 361.00 | 13 995.00 | 7 361.00 | 7 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 368.00 | 85 625.00 | 165 368.00 | 165 368.00 |
6T Sur comptes clients | 50 034.00 | 24 162.00 | 47 474.00 | 50 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 402.00 | 109 787.00 | 212 842.00 | 215 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 763.00 | 123 782.00 | 220 203.00 | 222 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 027.00 | 584 027.00 | | 584 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 956.00 | 411 956.00 | | 411 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 951.00 | | | 1 424 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
VB T. V. A. | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 745.00 | | | 207 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
VP Divers | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 476.00 | 1 528 081.00 | 28 395.00 | 1 556 476.00 |
VW T.V.A. | 64 772.00 | 64 772.00 | | 64 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 019.00 | 1 287 019.00 | | 1 287 019.00 |