| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 753.00 | 109 609.00 | 143.00 | 109 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 333.00 | 58 622.00 | 12 711.00 | 71 333.00 |
AH Fonds commercial | 193 869.00 | | 193 869.00 | 193 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
AP Constructions | 7 934 194.00 | 6 880 691.00 | 1 053 503.00 | 7 934 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 808 850.00 | 2 094 279.00 | 714 571.00 | 2 808 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 872 555.00 | 4 705 967.00 | 2 166 588.00 | 6 872 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
AX Avances et acomptes | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 364.00 | | 143 364.00 | 143 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 193 127.00 | 13 849 169.00 | 4 343 958.00 | 18 193 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BT Marchandises | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 403.00 | 14 776.00 | 195 627.00 | 210 403.00 |
BZ Autres créances | 391 716.00 | | 391 716.00 | 391 716.00 |
CF Disponibilités | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 586.00 | | 118 586.00 | 118 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 167.00 | 14 776.00 | 784 391.00 | 799 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 992 294.00 | 13 863 945.00 | 5 128 349.00 | 18 992 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 333.00 | 58 622.00 | 12 711.00 | 71 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DG Autres réserves | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
DH Report à nouveau | -564 501.00 | -313 935.00 | | -564 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 284.00 | -250 566.00 | | 271 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 503.00 | 55 543.00 | | 45 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 919.00 | 2 337 675.00 | | 2 598 919.00 |
DN Avances conditionnées | 25 320.00 | 36 568.00 | | 25 320.00 |
DO TOTAL (II) | 25 320.00 | 36 568.00 | | 25 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 539.00 | 34 861.00 | | 41 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 418.00 | 1 761 285.00 | | 1 302 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 405.00 | 66 121.00 | | 55 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 604.00 | 399 860.00 | | 410 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 143.00 | 686 287.00 | | 694 143.00 |
EA Autres dettes | | 1 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 504 110.00 | 2 949 634.00 | | 2 504 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 128 349.00 | 5 323 877.00 | | 5 128 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FG Production vendue services | 7 277 963.00 | | 7 277 963.00 | 7 277 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 282 563.00 | | 7 282 563.00 | 7 282 563.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 368 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 235.00 | |
GE Autres charges | | | 53 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 236 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881.00 | 474.00 | | 1 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 069.00 | 10 172.00 | | 41 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 998.00 | | | 133 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 948.00 | 10 646.00 | | 176 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 77 025.00 | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 285.00 | 77 025.00 | | 14 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 664.00 | -66 379.00 | | 162 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 545 231.00 | 6 870 453.00 | | 7 545 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 273 947.00 | 7 121 018.00 | | 7 273 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 284.00 | -250 566.00 | | 271 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 766 610.00 | | 541 584.00 | 17 766 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 753.00 | | | 109 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 067.00 | 18 193 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 067.00 | 18 049 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 309.00 | | | 283 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 623 246.00 | | 541 554.00 | 17 623 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 364.00 | | | 143 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 177 236.00 | 773 498.00 | 101 565.00 | 13 177 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 322.00 | 287.00 | | 109 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 431.00 | 12 191.00 | | 46 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 021 482.00 | 761 020.00 | 101 565.00 | 13 021 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 541.00 | 2 235.00 | | 12 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 541.00 | 2 235.00 | | 12 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 541.00 | 2 235.00 | | 12 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 976.00 | 519.00 | 27 457.00 | 27 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 604.00 | 410 604.00 | | 410 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 815.00 | 266 815.00 | | 266 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 186.00 | 303 186.00 | | 303 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 364.00 | | | 143 364.00 |
UX Autres créances clients | 194 265.00 | | | 194 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
VB T. V. A. | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
VC Groupe et associés | 105 623.00 | | | 105 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 274 443.00 | 248 729.00 | | 1 274 443.00 |
VP Divers | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 072.00 | 105 072.00 | | 105 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 193.00 | | | 246 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 586.00 | | | 118 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 069.00 | 618 705.00 | 245 364.00 | 864 069.00 |
VW T.V.A. | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 704.00 | 1 395 534.00 | 27 457.00 | 2 448 704.00 |