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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 753.00 | 109 753.00 | | 109 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 231.00 | 61 764.00 | 17 467.00 | 79 231.00 |
AH Fonds commercial | 193 869.00 | | 193 869.00 | 193 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
AP Constructions | 8 004 260.00 | 7 053 303.00 | 950 958.00 | 8 004 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888 617.00 | 2 290 369.00 | 598 248.00 | 2 888 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 973 042.00 | 5 033 703.00 | 1 939 338.00 | 6 973 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
AX Avances et acomptes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 364.00 | | 143 364.00 | 143 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 441 831.00 | 14 548 892.00 | 3 892 939.00 | 18 441 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BT Marchandises | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 402.00 | 15 620.00 | 240 782.00 | 256 402.00 |
BZ Autres créances | 1 017 568.00 | | 1 017 568.00 | 1 017 568.00 |
CF Disponibilités | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 309.00 | | 110 309.00 | 110 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 765.00 | 15 620.00 | 1 452 145.00 | 1 467 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 909 597.00 | 14 564 512.00 | 5 345 084.00 | 19 909 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DG Autres réserves | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
DH Report à nouveau | -293 217.00 | -564 501.00 | | -293 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 225.00 | 271 284.00 | | 397 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 312.00 | 45 503.00 | | 36 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 953.00 | 2 598 919.00 | | 2 986 953.00 |
DN Avances conditionnées | 14 072.00 | 25 320.00 | | 14 072.00 |
DO TOTAL (II) | 14 072.00 | 25 320.00 | | 14 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 951.00 | 41 539.00 | | 68 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 714.00 | 1 302 418.00 | | 1 025 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 561.00 | 55 405.00 | | 69 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 203.00 | 410 604.00 | | 439 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 088.00 | 694 143.00 | | 724 088.00 |
EA Autres dettes | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 059.00 | 2 504 110.00 | | 2 344 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 084.00 | 5 128 349.00 | | 5 345 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
FG Production vendue services | 7 485 670.00 | | 7 485 670.00 | 7 485 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 490 114.00 | | 7 490 114.00 | 7 490 114.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 620 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 54 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 252 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 567.00 | 1 881.00 | | 6 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 690.00 | 41 069.00 | | 9 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 732.00 | 133 998.00 | | 35 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 989.00 | 176 948.00 | | 51 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 783.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 14 285.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 769.00 | 162 664.00 | | 51 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 672 239.00 | 7 545 231.00 | | 7 672 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 275 015.00 | 7 273 947.00 | | 7 275 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 225.00 | 271 284.00 | | 397 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 598 940.00 | | 298 567.00 | 18 598 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 753.00 | | | 109 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 863.00 | 18 441 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 293 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 863.00 | 18 298 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 060.00 | | | 296 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 049 763.00 | | 298 567.00 | 18 049 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 364.00 | | | 143 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 849 169.00 | 749 586.00 | 49 863.00 | 13 849 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 609.00 | 143.00 | | 109 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 622.00 | 5 542.00 | 2 400.00 | 58 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 680 937.00 | 743 901.00 | 47 463.00 | 13 680 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 776.00 | 844.00 | | 14 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 776.00 | 844.00 | | 14 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 776.00 | 844.00 | | 14 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 203.00 | 439 203.00 | | 439 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 076.00 | 268 076.00 | | 268 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 989.00 | 333 989.00 | | 333 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UP Prêts | 143 364.00 | | | 143 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
UX Autres créances clients | 239 338.00 | | | 239 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
VC Groupe et associés | 906 951.00 | | | 906 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 714.00 | | 1 025 714.00 | 1 025 714.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 773.00 | 107 773.00 | | 107 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 565.00 | | | 73 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 309.00 | | | 110 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 642.00 | 1 302 365.00 | 225 277.00 | 1 527 642.00 |
VW T.V.A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 498.00 | 1 248 784.00 | 1 025 714.00 | 2 274 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |