| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 753.00 | 109 753.00 | | 109 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 961.00 | 67 159.00 | 13 801.00 | 80 961.00 |
AH Fonds commercial | 193 869.00 | | 193 869.00 | 193 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
AP Constructions | 8 025 504.00 | 7 254 928.00 | 770 576.00 | 8 025 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 037 107.00 | 2 470 196.00 | 566 910.00 | 3 037 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 198 129.00 | 5 355 232.00 | 1 842 897.00 | 7 198 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
AX Avances et acomptes | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 364.00 | | 145 364.00 | 145 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 835 571.00 | 15 257 268.00 | 3 578 302.00 | 18 835 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BT Marchandises | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 021.00 | 17 906.00 | 172 116.00 | 190 021.00 |
BZ Autres créances | 1 370 951.00 | | 1 370 951.00 | 1 370 951.00 |
CF Disponibilités | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 054.00 | | 99 054.00 | 99 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 319.00 | 17 906.00 | 1 721 413.00 | 1 739 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 574 889.00 | 15 275 174.00 | 5 299 715.00 | 20 574 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DG Autres réserves | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
DH Report à nouveau | 5 408.00 | -293 217.00 | | 5 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 552.00 | 397 225.00 | | 122 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 670.00 | 36 312.00 | | 29 670.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 264.00 | 2 986 953.00 | | 3 004 264.00 |
DN Avances conditionnées | 2 824.00 | 14 072.00 | | 2 824.00 |
DO TOTAL (II) | 2 824.00 | 14 072.00 | | 2 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 550.00 | 68 951.00 | | 67 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 714.00 | 1 025 714.00 | | 1 025 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 751.00 | 69 561.00 | | 131 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 142.00 | 439 203.00 | | 334 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 543.00 | 724 088.00 | | 719 543.00 |
EA Autres dettes | 13 927.00 | 13 807.00 | | 13 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 292 627.00 | 2 344 059.00 | | 2 292 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 715.00 | 5 345 084.00 | | 5 299 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
FG Production vendue services | 7 133 362.00 | | 7 133 362.00 | 7 133 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 142 345.00 | | 7 142 345.00 | 7 142 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 223 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 129.00 | |
GE Autres charges | | | 55 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 122 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 013.00 | 6 567.00 | | 4 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 642.00 | 9 690.00 | | 6 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 206.00 | 35 732.00 | | 34 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 861.00 | 51 989.00 | | 44 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 861.00 | 51 769.00 | | 44 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 268 213.00 | 7 672 239.00 | | 7 268 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 145 661.00 | 7 275 015.00 | | 7 145 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 552.00 | 397 225.00 | | 122 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 441 831.00 | | 393 739.00 | 18 441 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 753.00 | | | 109 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 835 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 690 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 660.00 | | 1 730.00 | 293 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 298 467.00 | | 391 739.00 | 18 298 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 364.00 | | 2 000.00 | 143 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 548 892.00 | 708 376.00 | | 14 548 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 753.00 | | | 109 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 764.00 | 5 395.00 | | 61 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 377 375.00 | 702 981.00 | | 14 377 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 15 620.00 | 3 129.00 | 844.00 | 15 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 620.00 | 3 129.00 | 844.00 | 15 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 620.00 | 3 129.00 | 844.00 | 15 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 129.00 | 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 142.00 | 334 142.00 | | 334 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 783.00 | 229 783.00 | | 229 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 878.00 | 294 878.00 | | 294 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 364.00 | | 145 364.00 | 145 364.00 |
UX Autres créances clients | 170 360.00 | 170 360.00 | | 170 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VB T. V. A. | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VC Groupe et associés | 1 156 896.00 | 1 156 896.00 | | 1 156 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 550.00 | 67 550.00 | | 67 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 714.00 | | 1 025 714.00 | 1 025 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 732.00 | 75 732.00 | | 75 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 181.00 | 169 181.00 | | 169 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 393.00 | 104 393.00 | | 104 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 054.00 | 27 837.00 | 71 217.00 | 99 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 390.00 | 1 588 809.00 | 216 581.00 | 1 805 390.00 |
VW T.V.A. | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 876.00 | 1 135 163.00 | 1 025 714.00 | 2 160 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |