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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 000.00 | 238 329.00 | 341 671.00 | 580 000.00 |
AN Terrains | 841 118.00 | | 841 118.00 | 841 118.00 |
AP Constructions | 9 484 944.00 | 4 935 488.00 | 4 549 456.00 | 9 484 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 064.00 | 28 364.00 | 3 700.00 | 32 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | 932.00 | 195.00 | 1 127.00 |
AX Avances et acomptes | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 016 153.00 | 5 203 113.00 | 5 813 040.00 | 11 016 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 787.00 | 47 598.00 | 89 189.00 | 136 787.00 |
BZ Autres créances | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
CF Disponibilités | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 165.00 | 47 598.00 | 127 567.00 | 175 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 191 318.00 | 5 250 711.00 | 5 940 607.00 | 11 191 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 760.00 | | | 295 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 545 523.00 | | | 1 545 523.00 |
DG Autres réserves | 1 364 894.00 | | | 1 364 894.00 |
DH Report à nouveau | -419 928.00 | | | -419 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 718.00 | | | -31 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 530.00 | | | 2 754 530.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 922 296.00 | | | 2 922 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 299.00 | | | 71 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 478.00 | | | 117 478.00 |
EA Autres dettes | 63 482.00 | | | 63 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 077.00 | | | 3 186 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 607.00 | | | 5 940 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 119.00 | | | 528 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 219.00 | | 584 219.00 | 584 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 219.00 | | 584 219.00 | 584 219.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 130.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 104.00 | | | -3 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 232.00 | | | 584 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 950.00 | | | 615 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 718.00 | | | -31 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 365 180.00 | | 2 566 204.00 | 9 365 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 915 232.00 | | 11 016 153.00 | 915 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 915 232.00 | | 10 436 153.00 | 915 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 785 180.00 | | 2 566 204.00 | 8 785 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 915 232.00 | | | 915 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 815 982.00 | 671 565.00 | | 4 815 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 901.00 | 41 429.00 | | 196 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 619 082.00 | 630 136.00 | | 4 619 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 478.00 | 117 478.00 | | 117 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
UX Autres créances clients | 89 189.00 | | | 89 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 922 296.00 | 264 338.00 | 1 673 816.00 | 2 922 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 782 602.00 | | | 1 782 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 080.00 | | | 161 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 306.00 | 171 306.00 | | 171 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 077.00 | 528 119.00 | 1 673 816.00 | 3 186 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 766.00 | | | 65 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
ST Autres comptes | 82 092.00 | | | 82 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 766.00 | | | 65 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 664.00 | | | 94 664.00 |