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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 000.00 | 279 758.00 | 300 242.00 | 580 000.00 |
AN Terrains | 1 041 118.00 | | 1 041 118.00 | 1 041 118.00 |
AP Constructions | 10 487 330.00 | 5 411 650.00 | 5 075 680.00 | 10 487 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 064.00 | 29 320.00 | 2 745.00 | 32 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 141 639.00 | 5 721 855.00 | 6 419 784.00 | 12 141 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 293.00 | | 71 293.00 | 71 293.00 |
CF Disponibilités | 89 874.00 | | 89 874.00 | 89 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 178.00 | | 170 178.00 | 170 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 311 817.00 | 5 721 855.00 | 6 589 962.00 | 12 311 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 760.00 | | | 295 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 545 523.00 | | | 1 545 523.00 |
DG Autres réserves | 1 364 894.00 | | | 1 364 894.00 |
DH Report à nouveau | -451 647.00 | | | -451 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 960.00 | | | -64 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 570.00 | | | 2 689 570.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 690.00 | | | 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 506 710.00 | | | 3 506 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 499.00 | | | 178 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 012.00 | | | 110 012.00 |
EA Autres dettes | 92 587.00 | | | 92 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 900 393.00 | | | 3 900 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 589 962.00 | | | 6 589 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 127.00 | | | 2 540 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 434.00 | | 814 434.00 | 814 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 434.00 | | 814 434.00 | 814 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 742.00 | |
GE Autres charges | | | 47 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 102.00 | | | -2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 040.00 | | | 871 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 000.00 | | | 936 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 960.00 | | | -64 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 016 153.00 | | 1 125 486.00 | 11 016 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 141 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 561 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 436 153.00 | | 1 125 486.00 | 10 436 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 203 113.00 | 828 264.00 | | 5 203 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 329.00 | 41 429.00 | | 238 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 964 783.00 | 786 836.00 | | 4 964 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 598.00 | | 47 598.00 | 47 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 598.00 | | 47 598.00 | 47 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 598.00 | | 47 598.00 | 47 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 012.00 | 110 012.00 | | 110 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 587.00 | 92 587.00 | | 92 587.00 |
UX Autres créances clients | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 506 710.00 | 2 146 446.00 | 1 360 265.00 | 3 506 710.00 |
VI Groupe et associés | 97 299.00 | 97 299.00 | | 97 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 269.00 | | | 328 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 304.00 | 80 304.00 | | 80 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 900 393.00 | 2 540 127.00 | 1 360 265.00 | 3 900 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 027.00 | | | 162 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
ST Autres comptes | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 027.00 | | | 162 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 684.00 | | | 110 684.00 |