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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580 000.00 | 321 187.00 | 258 814.00 | 580 000.00 |
AN Terrains | 1 041 118.00 | | 1 041 118.00 | 1 041 118.00 |
AP Constructions | 10 558 525.00 | 5 799 775.00 | 4 758 750.00 | 10 558 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 064.00 | 30 275.00 | 1 789.00 | 32 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 212 834.00 | 6 152 364.00 | 6 060 470.00 | 12 212 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 57 554.00 | | 57 554.00 | 57 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 277.00 | | 121 277.00 | 121 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 334 111.00 | 6 152 364.00 | 6 181 747.00 | 12 334 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 760.00 | | | 295 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 545 523.00 | | | 1 545 523.00 |
DG Autres réserves | 1 364 894.00 | | | 1 364 894.00 |
DH Report à nouveau | -516 607.00 | | | -516 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 948.00 | | | 112 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 518.00 | | | 2 802 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 146 828.00 | | | 3 146 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 998.00 | | | 133 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
EA Autres dettes | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 229.00 | | | 3 379 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 181 747.00 | | | 6 181 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 548.00 | | | 655 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 116.00 | | 823 116.00 | 823 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 116.00 | | 823 116.00 | 823 116.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 672.00 | | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 116.00 | | | 823 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 168.00 | | | 710 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 948.00 | | | 112 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 141 639.00 | | 71 195.00 | 12 141 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 212 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 632 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 561 639.00 | | 71 195.00 | 11 561 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 721 855.00 | 758 458.00 | | 5 721 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 758.00 | 41 429.00 | | 279 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 442 097.00 | 717 029.00 | | 5 442 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
UX Autres créances clients | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 146 828.00 | 423 147.00 | 1 497 531.00 | 3 146 828.00 |
VI Groupe et associés | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 379 229.00 | 655 548.00 | 1 497 531.00 | 3 379 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 731.00 | | | 103 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
ST Autres comptes | 75 166.00 | | | 75 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 253.00 | | | 104 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 812.00 | | | 95 812.00 |