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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 091.00 | 8 793.00 | 9 298.00 | 18 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 372.00 | 89 147.00 | 36 225.00 | 125 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 463.00 | 97 940.00 | 45 523.00 | 143 463.00 |
BT Marchandises | 175 705.00 | | 175 705.00 | 175 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BZ Autres créances | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 465.00 | | 140 465.00 | 140 465.00 |
CF Disponibilités | 124 210.00 | | 124 210.00 | 124 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 363.00 | | 459 363.00 | 459 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 826.00 | 97 940.00 | 504 886.00 | 602 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 389.00 | 220 389.00 | | 220 389.00 |
DH Report à nouveau | -19 693.00 | -5 387.00 | | -19 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 914.00 | -14 306.00 | | 17 914.00 |
DL TOTAL (I) | 226 994.00 | 209 081.00 | | 226 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 324.00 | 21 756.00 | | 15 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 481.00 | 105 712.00 | | 127 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 884.00 | 68 518.00 | | 87 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 202.00 | 34 611.00 | | 47 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 892.00 | 230 597.00 | | 277 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 886.00 | 439 678.00 | | 504 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 599.00 | 109 561.00 | | 141 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 770.00 | | 9 491.00 | 171 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 798.00 | 143 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 798.00 | 143 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 770.00 | | 9 491.00 | 171 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 572.00 | 40 166.00 | 37 798.00 | 95 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 572.00 | 40 166.00 | 37 798.00 | 95 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 884.00 | 87 884.00 | | 87 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
UX Autres créances clients | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 324.00 | 6 513.00 | 8 812.00 | 15 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VP Divers | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 984.00 | 38 984.00 | | 18 984.00 |
VW T.V.A. | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 410.00 | 141 599.00 | 8 812.00 | 150 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | 7 120.00 | | 4 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 580.00 | 2 895.00 | | 3 580.00 |
ST Autres comptes | 154 296.00 | 147 158.00 | | 154 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 141.00 | 93 141.00 | | 57 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 686.00 | 1 441.00 | | 1 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | 2 814.00 | | 2 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 838.00 | 9 934.00 | | 6 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 359.00 | 170 134.00 | | 193 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 223.00 | 119 883.00 | | 51 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 703.00 | 244 634.00 | | 216 703.00 |