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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 091.00 | 11 957.00 | 6 134.00 | 18 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 673.00 | 117 130.00 | 34 543.00 | 151 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 764.00 | 129 087.00 | 45 677.00 | 174 764.00 |
BT Marchandises | 245 927.00 | 21 972.00 | 223 955.00 | 245 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 221.00 | | 160 221.00 | 160 221.00 |
CF Disponibilités | 161 974.00 | | 161 974.00 | 161 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 107.00 | 21 972.00 | 557 135.00 | 579 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 870.00 | 151 059.00 | 602 811.00 | 753 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 748.00 | 220 389.00 | | 259 748.00 |
DH Report à nouveau | | -1 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 959.00 | 41 139.00 | | 29 959.00 |
DL TOTAL (I) | 298 092.00 | 268 133.00 | | 298 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217.00 | 8 812.00 | | 2 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 555.00 | 101 962.00 | | 86 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 950.00 | 109 293.00 | | 175 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 998.00 | 35 158.00 | | 39 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 719.00 | 255 224.00 | | 304 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 811.00 | 523 357.00 | | 602 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 164.00 | 151 045.00 | | 218 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 433.00 | | 29 331.00 | 145 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 433.00 | | 24 331.00 | 145 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 562.00 | 10 525.00 | | 118 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 562.00 | 10 525.00 | | 118 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 950.00 | 175 950.00 | | 175 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
UX Autres créances clients | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 595.00 | | | -6 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 164.00 | 218 164.00 | | 218 164.00 |