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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 091.00 | 10 375.00 | 7 716.00 | 18 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 342.00 | 108 187.00 | 19 155.00 | 127 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 433.00 | 118 562.00 | 26 871.00 | 145 433.00 |
BT Marchandises | 203 503.00 | | 203 503.00 | 203 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 89 160.00 | | 89 160.00 | 89 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 486.00 | | 496 486.00 | 496 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 919.00 | 118 562.00 | 523 357.00 | 641 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 389.00 | 220 389.00 | | 220 389.00 |
DH Report à nouveau | -1 779.00 | -19 693.00 | | -1 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 139.00 | 17 914.00 | | 41 139.00 |
DL TOTAL (I) | 268 133.00 | 226 994.00 | | 268 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 812.00 | 15 324.00 | | 8 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 962.00 | 127 481.00 | | 101 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 293.00 | 87 884.00 | | 109 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 158.00 | 47 202.00 | | 35 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 224.00 | 277 892.00 | | 255 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 357.00 | 504 886.00 | | 523 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 045.00 | 141 599.00 | | 151 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 463.00 | | 1 970.00 | 143 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 463.00 | | 1 970.00 | 143 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 940.00 | 20 622.00 | | 97 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 940.00 | 20 622.00 | | 97 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 293.00 | 109 293.00 | | 109 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 813.00 | | | 813.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 812.00 | 6 595.00 | 2 217.00 | 8 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VP Divers | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 262.00 | 151 045.00 | 2 217.00 | 153 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 701.00 | 4 490.00 | | 4 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 760.00 | 3 580.00 | | 3 760.00 |
ST Autres comptes | 163 596.00 | 154 296.00 | | 163 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
YT Sous‐traitance | 1 815.00 | 1 686.00 | | 1 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | 2 348.00 | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 840.00 | 6 838.00 | | 6 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 937.00 | 193 359.00 | | 180 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 733.00 | 51 223.00 | | 46 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 311.00 | 216 703.00 | | 226 311.00 |