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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 257.00 | 27 954.00 | 85 302.00 | 113 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 928.00 | 20 640.00 | 4 289.00 | 24 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 753.00 | 191 640.00 | 52 113.00 | 243 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 324.00 | 240 234.00 | 152 091.00 | 392 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 525.00 | 1 292.00 | 156 233.00 | 157 525.00 |
BZ Autres créances | 75 616.00 | | 75 616.00 | 75 616.00 |
CF Disponibilités | 77 180.00 | | 77 180.00 | 77 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 244.00 | 1 292.00 | 331 953.00 | 333 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 569.00 | 241 525.00 | 484 044.00 | 725 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 12 626.00 | 47 335.00 | | 12 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 609.00 | -34 709.00 | | 16 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
DL TOTAL (I) | 75 052.00 | 22 687.00 | | 75 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 69.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 248.00 | 6 579.00 | | 78 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 833.00 | 16 398.00 | | 2 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 527.00 | 132 163.00 | | 191 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 579.00 | 61 100.00 | | 100 579.00 |
EA Autres dettes | 35 678.00 | 2 725.00 | | 35 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 992.00 | 284 963.00 | | 408 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 044.00 | 307 650.00 | | 484 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 844.00 | | 128 113.00 | 266 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 633.00 | 392 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 633.00 | 268 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 428.00 | | 104 829.00 | 8 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 030.00 | | 23 284.00 | 248 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 177.00 | 47 689.00 | 2 633.00 | 195 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 26 160.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 383.00 | 21 530.00 | 2 633.00 | 193 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 292.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 527.00 | 191 527.00 | | 191 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 387.00 | 600.00 | | 10 387.00 |
UX Autres créances clients | 155 975.00 | | | 155 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 78 248.00 | 78 248.00 | | 78 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VP Divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 258.00 | 250 471.00 | 9 787.00 | 260 258.00 |
VW T.V.A. | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 159.00 | 406 159.00 | | 406 159.00 |