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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 356.00 | 23 359.00 | 5 996.00 | 29 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 124.00 | 223 132.00 | 57 992.00 | 281 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 266.00 | 246 491.00 | 73 775.00 | 320 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 116.00 | 4 247.00 | 610 870.00 | 615 116.00 |
BZ Autres créances | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
CF Disponibilités | 40 976.00 | | 40 976.00 | 40 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 358.00 | 4 247.00 | 711 112.00 | 715 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 625.00 | 250 738.00 | 784 887.00 | 1 035 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 46 079.00 | 19 035.00 | | 46 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 323.00 | 43 044.00 | | 61 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 24 792.00 | | |
DL TOTAL (I) | 117 463.00 | 96 932.00 | | 117 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 570.00 | 7 830.00 | | 7 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 162.00 | 78 732.00 | | 119 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 728.00 | 5 333.00 | | 9 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 605.00 | 156 053.00 | | 198 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 538.00 | 95 043.00 | | 218 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 443.00 | 26 348.00 | | 27 443.00 |
EA Autres dettes | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 424.00 | 369 339.00 | | 667 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 887.00 | 466 271.00 | | 784 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 516.00 | 364 006.00 | | 653 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 390.00 | 7 830.00 | | 3 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 501.00 | | 13 101.00 | 425 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 336.00 | 320 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 336.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 777.00 | | 1 559.00 | 116 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 938.00 | | 11 542.00 | 298 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 554.00 | 81 273.00 | 118 336.00 | 283 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 077.00 | 61 259.00 | 118 336.00 | 57 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 477.00 | 20 014.00 | | 226 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 605.00 | 198 605.00 | | 198 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
UX Autres créances clients | 609 391.00 | 609 391.00 | | 609 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VB T. V. A. | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
VI Groupe et associés | 119 162.00 | 119 162.00 | | 119 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 169.00 | 674 382.00 | 9 787.00 | 684 169.00 |
VW T.V.A. | 99 915.00 | 99 915.00 | | 99 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 696.00 | 653 516.00 | 4 180.00 | 657 696.00 |