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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | -11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 356.00 | 25 722.00 | 3 634.00 | 29 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 124.00 | 241 034.00 | 40 090.00 | 281 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 266.00 | 266 756.00 | 53 510.00 | 320 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 766.00 | 25 488.00 | 333 279.00 | 358 766.00 |
BZ Autres créances | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
CF Disponibilités | 108 016.00 | | 108 016.00 | 108 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 143.00 | 25 488.00 | 490 656.00 | 516 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 410.00 | 292 244.00 | 544 166.00 | 836 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 107 401.00 | 46 079.00 | | 107 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 028.00 | 61 323.00 | | 28 028.00 |
DL TOTAL (I) | 145 491.00 | 117 463.00 | | 145 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 044.00 | 7 570.00 | | 12 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 703.00 | 119 162.00 | | 63 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 395.00 | 9 728.00 | | 8 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 402.00 | 198 605.00 | | 83 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 035.00 | 218 538.00 | | 158 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 443.00 | | |
EA Autres dettes | 73 095.00 | 86 378.00 | | 73 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 675.00 | 667 424.00 | | 398 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 166.00 | 784 887.00 | | 544 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 280.00 | 653 516.00 | | 390 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 971.00 | 3 390.00 | | 1 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 703.00 | | | 63 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 266.00 | | | 320 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 480.00 | | | 310 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 491.00 | 20 264.00 | | 246 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 491.00 | 20 264.00 | | 246 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 247.00 | 23 633.00 | 2 392.00 | 4 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 247.00 | 23 633.00 | 2 392.00 | 4 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 247.00 | 23 633.00 | 2 392.00 | 4 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 633.00 | 2 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 402.00 | 83 402.00 | | 83 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 095.00 | 73 095.00 | | 73 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
UX Autres créances clients | 327 733.00 | 327 733.00 | | 327 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
VB T. V. A. | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VI Groupe et associés | 63 703.00 | 63 703.00 | | 63 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 678.00 | 407 891.00 | 9 787.00 | 417 678.00 |
VW T.V.A. | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 280.00 | 390 280.00 | | 390 280.00 |