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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 466.00 | 27 908.00 | 22 558.00 | 50 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 738.00 | 47 645.00 | 93.00 | 47 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 324.00 | 96 501.00 | 22 822.00 | 119 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 424.00 | | 111 424.00 | 111 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 262.00 | 3 420.00 | 173 842.00 | 177 262.00 |
BZ Autres créances | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
CF Disponibilités | 251 089.00 | | 251 089.00 | 251 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 600 806.00 | 3 420.00 | 597 386.00 | 600 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 130.00 | 99 921.00 | 620 208.00 | 720 130.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 214 027.00 | 243 514.00 | | 214 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 440.00 | 118 512.00 | | 171 440.00 |
DL TOTAL (I) | 439 129.00 | 415 689.00 | | 439 129.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749.00 | 312.00 | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 649.00 | 101 263.00 | | 23 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 180.00 | 156 429.00 | | 142 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 578.00 | 258 005.00 | | 168 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 208.00 | 686 195.00 | | 620 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 578.00 | 258 005.00 | | 168 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
UX Autres créances clients | 169 055.00 | | | 169 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VB T. V. A. | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 041.00 | 6 804.00 | | 68 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VW T.V.A. | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |