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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AP Constructions | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 310.00 | 42 285.00 | 21 024.00 | 63 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 754.00 | 34 352.00 | 5 401.00 | 39 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 563.00 | 96 962.00 | 26 601.00 | 123 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 552.00 | | 182 552.00 | 182 552.00 |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 978.00 | | 246 978.00 | 246 978.00 |
CF Disponibilités | 206 729.00 | | 206 729.00 | 206 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 654.00 | | 881 654.00 | 881 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 218.00 | 96 962.00 | 908 256.00 | 1 005 218.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 480 117.00 | 505 455.00 | | 480 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 409.00 | 74 662.00 | | 156 409.00 |
DL TOTAL (I) | 690 189.00 | 633 780.00 | | 690 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 827.00 | 150 000.00 | | 68 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 054.00 | 2 777.00 | | 3 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 019.00 | 17 253.00 | | 17 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 163.00 | 116 023.00 | | 129 163.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 067.00 | 286 053.00 | | 218 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 256.00 | 919 834.00 | | 908 256.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
UX Autres créances clients | 182 553.00 | 182 553.00 | | 182 553.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 627.00 | 14 672.00 | 53 955.00 | 68 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 448.00 | 205 448.00 | | 205 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 975.00 | 110 020.00 | 53 955.00 | 163 975.00 |