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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 466.00 | 32 657.00 | 17 808.00 | 50 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 638.00 | 16 684.00 | 25 954.00 | 42 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 224.00 | 70 289.00 | 43 934.00 | 114 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 801.00 | | 155 801.00 | 155 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 057.00 | 850.00 | 177 207.00 | 178 057.00 |
BZ Autres créances | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 361.00 | | 67 361.00 | 67 361.00 |
CF Disponibilités | 280 526.00 | | 280 526.00 | 280 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 039.00 | 850.00 | 690 189.00 | 691 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 263.00 | 71 139.00 | 734 123.00 | 805 263.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 225 467.00 | 214 027.00 | | 225 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 662.00 | 171 440.00 | | 216 662.00 |
DL TOTAL (I) | 495 792.00 | 439 129.00 | | 495 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 815.00 | 23 649.00 | | 70 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 897.00 | 142 180.00 | | 140 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 331.00 | 168 578.00 | | 238 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 123.00 | 620 208.00 | | 734 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 050.00 | 168 578.00 | | 223 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 816.00 | 70 816.00 | | 70 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
UX Autres créances clients | 176 018.00 | | | 176 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 869.00 | 8 589.00 | 15 280.00 | 23 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 350.00 | 187 350.00 | | 187 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 015.00 | 125 735.00 | 15 280.00 | 141 015.00 |