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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 560 419.00 | 5 328 044.00 | 232 375.00 | 5 560 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 967.00 | 65 819.00 | 2 148.00 | 67 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 379 016.00 | 6 133 793.00 | 245 223.00 | 6 379 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 930.00 | 5 629.00 | 4 301.00 | 9 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 621.00 | 183 920.00 | 400 701.00 | 584 621.00 |
BZ Autres créances | 3 791 216.00 | 3 408 529.00 | 382 687.00 | 3 791 216.00 |
CF Disponibilités | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 894.00 | 3 592 449.00 | 837 444.00 | 4 429 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 808 910.00 | 9 726 242.00 | 1 082 668.00 | 10 808 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
CU Autres participations | 704 280.00 | 704 280.00 | | 704 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 667 263.00 | 5 571 667.00 | | 2 667 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 944 057.00 | | |
DG Autres réserves | 1 419 384.00 | 803 498.00 | | 1 419 384.00 |
DH Report à nouveau | -4 542 568.00 | -8 899 838.00 | | -4 542 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 266.00 | -4 542 568.00 | | 16 266.00 |
DL TOTAL (I) | -439 656.00 | -3 123 185.00 | | -439 656.00 |
DN Avances conditionnées | 608 201.00 | 648 717.00 | | 608 201.00 |
DO TOTAL (II) | 608 201.00 | 648 717.00 | | 608 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 626.00 | 2 665 614.00 | | 269 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 589.00 | 181 815.00 | | 106 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 307.00 | 234 520.00 | | 224 307.00 |
EA Autres dettes | 43 686.00 | 7 974.00 | | 43 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 021.00 | 3 089 923.00 | | 648 021.00 |
ED (V) | 266 102.00 | 266 102.00 | | 266 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 668.00 | 881 558.00 | | 1 082 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 021.00 | | | 648 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 015 664.00 | 413 849.00 | | 5 015 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 280.00 | | | 704 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 280.00 | | | 704 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 589.00 | 106 589.00 | | 106 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 687.00 | 310 687.00 | | 310 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 394 251.00 | 4 383 551.00 | 10 700.00 | 4 394 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 021.00 | 648 021.00 | | 648 021.00 |