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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 204.00 | 29 629.00 | 1 575.00 | 31 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 204 563.00 | 5 573 491.00 | 631 072.00 | 6 204 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 727.00 | 55 754.00 | 973.00 | 56 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 418.00 | | 70 418.00 | 70 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 081 909.00 | 6 363 154.00 | 718 755.00 | 7 081 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 126.00 | 10 484.00 | 140 642.00 | 151 126.00 |
BZ Autres créances | 1 388 084.00 | 825 923.00 | 562 161.00 | 1 388 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 163 507.00 | | 163 507.00 | 163 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 013.00 | 836 407.00 | 1 173 607.00 | 2 010 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 091 922.00 | 7 199 561.00 | 1 892 361.00 | 9 091 922.00 |
CU Autres participations | 704 280.00 | 704 280.00 | | 704 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 120.00 | 2 667 263.00 | | 44 120.00 |
DG Autres réserves | | 1 419 384.00 | | |
DH Report à nouveau | | -4 438 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 570.00 | 396 242.00 | | 52 570.00 |
DL TOTAL (I) | 96 690.00 | 44 120.00 | | 96 690.00 |
DN Avances conditionnées | 582 822.00 | 593 197.00 | | 582 822.00 |
DO TOTAL (II) | 582 822.00 | 593 197.00 | | 582 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 711.00 | 288 178.00 | | 175 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 626.00 | 2 626.00 | | 302 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 930.00 | 171 996.00 | | 110 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 938.00 | 193 331.00 | | 177 938.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 150 631.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 204.00 | 806 761.00 | | 768 204.00 |
ED (V) | 444 645.00 | 850 734.00 | | 444 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 361.00 | 2 294 811.00 | | 1 892 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 619.00 | 635 118.00 | | 710 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 067.00 | 3 936.00 | | 4 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 646 100.00 | 33 149.00 | 20 375.00 | 5 646 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 762.00 | 2 367.00 | 20 375.00 | 73 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704 280.00 | | | 704 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 280.00 | | | 704 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 930.00 | 110 930.00 | | 110 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 999.00 | 300 999.00 | | 300 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 711.00 | 118 127.00 | 57 584.00 | 175 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 938.00 | 177 938.00 | | 177 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 465.00 | 1 542 331.00 | 85 134.00 | 1 627 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 204.00 | 710 619.00 | 57 584.00 | 768 204.00 |