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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 285.00 | 55 064.00 | 20 221.00 | 75 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 557 094.00 | 5 617 709.00 | 939 385.00 | 6 557 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 573.00 | 10 261.00 | 20 312.00 | 30 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 367 376.00 | 6 387 315.00 | 980 062.00 | 7 367 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 609.00 | 63 401.00 | 405 208.00 | 468 609.00 |
BZ Autres créances | 1 334 878.00 | 694 187.00 | 640 691.00 | 1 334 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 63 597.00 | | 63 597.00 | 63 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 576.00 | 757 588.00 | 1 414 988.00 | 2 172 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 539 952.00 | 7 144 903.00 | 2 395 049.00 | 9 539 952.00 |
CU Autres participations | 704 280.00 | 704 280.00 | | 704 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DH Report à nouveau | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 154.00 | 52 570.00 | | 384 154.00 |
DL TOTAL (I) | 480 845.00 | 96 690.00 | | 480 845.00 |
DN Avances conditionnées | 576 772.00 | 582 822.00 | | 576 772.00 |
DO TOTAL (II) | 576 772.00 | 582 822.00 | | 576 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 616.00 | 175 711.00 | | 253 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 001.00 | 302 626.00 | | 300 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 298.00 | 110 930.00 | | 49 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 112.00 | 177 938.00 | | 202 112.00 |
EA Autres dettes | 15 657.00 | 998.00 | | 15 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 347.00 | 768 204.00 | | 833 347.00 |
ED (V) | 504 085.00 | 444 645.00 | | 504 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 049.00 | 1 892 361.00 | | 2 395 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 710.00 | 710 619.00 | | 690 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 178.00 | 4 067.00 | | 4 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 658 874.00 | 46 279.00 | 47 553.00 | 5 658 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 603 120.00 | 44 218.00 | | 5 603 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 754.00 | 2 061.00 | 47 553.00 | 55 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 298.00 | 49 298.00 | | 49 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 658.00 | 315 658.00 | | 315 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 616.00 | 110 978.00 | 142 638.00 | 253 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 112.00 | 202 112.00 | | 202 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 067.00 | 1 808 924.00 | 143.00 | 1 809 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 285.00 | 684 647.00 | 142 638.00 | 827 285.00 |