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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 498 925.00 | 349 635.00 | 149 290.00 | 498 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 094.00 | 1 244.00 | 90 850.00 | 92 094.00 |
BZ Autres créances | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 219.00 | 350 878.00 | 279 341.00 | 630 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 219.00 | 350 878.00 | 282 341.00 | 633 219.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -9 222.00 | -7 578.00 | | -9 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 515.00 | -1 644.00 | | 7 515.00 |
DL TOTAL (I) | 31 701.00 | 24 186.00 | | 31 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 713.00 | 9 296.00 | | 12 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 454.00 | 51 914.00 | | 57 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 943.00 | 121 840.00 | | 119 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 660.00 | 30 469.00 | | 34 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 120.00 | 25 183.00 | | 25 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 640.00 | 239 452.00 | | 250 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 341.00 | 263 638.00 | | 282 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 775.00 | | 219 775.00 | 219 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 775.00 | | 219 775.00 | 219 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 20 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 276.00 | 18 743.00 | | 15 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 276.00 | 18 743.00 | | 15 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 276.00 | 18 743.00 | | 15 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 533.00 | 135 377.00 | | 266 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 018.00 | 137 020.00 | | 259 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 515.00 | -1 644.00 | | 7 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 371 493.00 | 371 493.00 | 393 351.00 | 371 493.00 |
6T Sur comptes clients | 8 623.00 | 9 867.00 | 17 246.00 | 8 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 116.00 | 381 360.00 | 410 597.00 | 380 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 116.00 | 381 360.00 | 410 597.00 | 380 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 244.00 | 30 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 943.00 | 119 943.00 | | 119 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
UX Autres créances clients | 90 802.00 | | | 90 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VI Groupe et associés | 57 454.00 | 57 454.00 | | 57 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 294.00 | 131 294.00 | | 131 294.00 |
VW T.V.A. | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 890.00 | 249 890.00 | | 249 890.00 |