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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BT Marchandises | 572 688.00 | 382 051.00 | 190 637.00 | 572 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 552.00 | 33 032.00 | 63 520.00 | 96 552.00 |
BZ Autres créances | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 677.00 | 415 083.00 | 293 594.00 | 708 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 677.00 | 418 083.00 | 293 594.00 | 711 677.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 856.00 | -1 707.00 | | 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 903.00 | 2 563.00 | | -4 903.00 |
DL TOTAL (I) | 29 360.00 | 34 264.00 | | 29 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 055.00 | 887.00 | | 12 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 413.00 | 68 220.00 | | 63 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 619.00 | 140 151.00 | | 126 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 981.00 | 29 069.00 | | 32 981.00 |
EA Autres dettes | 28 415.00 | 27 869.00 | | 28 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 233.00 | 267 037.00 | | 264 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 594.00 | 301 300.00 | | 293 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 140.00 | | 145 140.00 | 145 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 140.00 | | 145 140.00 | 145 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 784.00 | |
GE Autres charges | | | 7 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 10 289.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 10 289.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -10 289.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 891.00 | 188 798.00 | | 145 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 794.00 | 186 235.00 | | 150 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 903.00 | 2 563.00 | | -4 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 366 604.00 | 382 051.00 | 366 604.00 | 366 604.00 |
6T Sur comptes clients | 13 695.00 | 33 032.00 | 13 695.00 | 13 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 299.00 | 418 083.00 | 383 299.00 | 383 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 299.00 | 418 083.00 | 383 299.00 | 383 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 619.00 | 126 619.00 | | 126 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
UX Autres créances clients | 95 261.00 | 95 261.00 | | 95 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VI Groupe et associés | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 989.00 | 135 989.00 | | 135 989.00 |
VW T.V.A. | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 484.00 | 263 484.00 | | 263 484.00 |