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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BT Marchandises | 535 950.00 | 366 604.00 | 169 345.00 | 535 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 598.00 | 13 695.00 | 90 904.00 | 104 598.00 |
BZ Autres créances | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 599.00 | 380 299.00 | 301 300.00 | 681 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 599.00 | 383 299.00 | 301 300.00 | 684 599.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 707.00 | -9 222.00 | | -1 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 563.00 | 7 515.00 | | 2 563.00 |
DL TOTAL (I) | 34 264.00 | 31 701.00 | | 34 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | 12 713.00 | | 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 220.00 | 57 454.00 | | 68 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 151.00 | 119 943.00 | | 140 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 069.00 | 34 660.00 | | 29 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 120.00 | | |
EA Autres dettes | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 037.00 | 250 640.00 | | 267 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 300.00 | 282 341.00 | | 301 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 798.00 | | 188 798.00 | 188 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 798.00 | | 188 798.00 | 188 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 420.00 | |
GE Autres charges | | | 12 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 289.00 | 15 276.00 | | -10 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 798.00 | 266 533.00 | | 188 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 235.00 | 259 018.00 | | 186 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 563.00 | 7 515.00 | | 2 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 349 635.00 | 366 604.00 | 349 635.00 | 349 635.00 |
6T Sur comptes clients | 1 244.00 | 13 695.00 | 1 244.00 | 1 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 878.00 | 383 299.00 | 350 878.00 | 350 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 878.00 | 383 299.00 | 350 878.00 | 350 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 420.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 151.00 | 140 151.00 | | 140 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 68 220.00 | 68 220.00 | | 68 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 650.00 | 145 650.00 | | 145 650.00 |
VW T.V.A. | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 287.00 | 266 287.00 | | 266 287.00 |