| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
AP Constructions | 148 603.00 | 4 334.00 | 144 269.00 | 148 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 171.00 | 11 628.00 | 2 543.00 | 14 171.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 49 657.00 | | 49 657.00 | 49 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 296 257.00 | 15 962.00 | 280 295.00 | 296 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CF Disponibilités | 107 711.00 | | 107 711.00 | 107 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 585.00 | | 112 585.00 | 112 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 843.00 | 15 962.00 | 392 881.00 | 408 843.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 571.00 | 49 805.00 | | 66 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122.00 | 16 766.00 | | 2 122.00 |
DL TOTAL (I) | 389 492.00 | 387 371.00 | | 389 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 489.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 2 527.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388.00 | 8 015.00 | | 3 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 881.00 | 395 386.00 | | 392 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 286.00 | | 76 286.00 | 76 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 286.00 | | 76 286.00 | 76 286.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 655.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 2 959.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 870.00 | 90 641.00 | | 76 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 748.00 | 73 875.00 | | 74 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 122.00 | 16 766.00 | | 2 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 620.00 | | 221 827.00 | 89 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 762.00 | 99 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 190.00 | 296 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 428.00 | 196 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 599.00 | | 182 413.00 | 18 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 021.00 | | 39 413.00 | 71 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 532.00 | 4 874.00 | 49 657.00 | 54 532.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |