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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 810.00 | | 131 810.00 | 131 810.00 |
AP Constructions | 148 603.00 | 34 054.00 | 114 549.00 | 148 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 714.00 | 13 654.00 | 9 060.00 | 22 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 142.00 | 47 708.00 | 310 435.00 | 358 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 105 264.00 | | 105 264.00 | 105 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 679.00 | | 111 679.00 | 111 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 822.00 | 47 708.00 | 422 114.00 | 469 822.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 682.00 | 5 029.00 | | 7 682.00 |
DH Report à nouveau | 58 010.00 | 58 010.00 | | 58 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546.00 | 2 652.00 | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | 386 238.00 | 385 692.00 | | 386 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | 43.00 | | 88.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 272.00 | 4 408.00 | | 6 272.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | 982.00 | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 876.00 | 5 433.00 | | 35 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 114.00 | 391 125.00 | | 422 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 811.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 197.00 | 95 946.00 | | 76 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 651.00 | 93 294.00 | | 75 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546.00 | 2 652.00 | | 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 882.00 | | 128 260.00 | 244 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 55 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 358 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 867.00 | | 108 260.00 | 194 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 20 000.00 | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 897.00 | 9 811.00 | | 37 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 897.00 | 9 811.00 | | 37 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -423.00 | | -423.00 | -423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 415.00 | 6 415.00 | 20 000.00 | 26 415.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 876.00 | 36 298.00 | -423.00 | 35 876.00 |