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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
AP Constructions | 148 603.00 | 19 194.00 | 129 409.00 | 148 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 118.00 | 13 499.00 | 620.00 | 14 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 941.00 | | 45 941.00 | 45 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 487.00 | 32 693.00 | 259 795.00 | 292 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
BZ Autres créances | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CF Disponibilités | 109 681.00 | | 109 681.00 | 109 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 480.00 | | 129 480.00 | 129 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 967.00 | 32 693.00 | 389 274.00 | 421 967.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
DH Report à nouveau | 58 010.00 | 66 571.00 | | 58 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 108.00 | -8 560.00 | | 2 108.00 |
DL TOTAL (I) | 383 040.00 | 380 932.00 | | 383 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 65.00 | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 933.00 | 3 359.00 | | 2 933.00 |
EA Autres dettes | 3 255.00 | 730.00 | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 234.00 | 4 154.00 | | 6 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 274.00 | 385 086.00 | | 389 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 356.00 | | 82 356.00 | 82 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 356.00 | | 82 356.00 | 82 356.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 476.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 144.00 | 75 928.00 | | 86 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 036.00 | 84 488.00 | | 84 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 108.00 | -8 560.00 | | 2 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 457.00 | | 6 703.00 | 289 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 203.00 | 95 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 673.00 | 292 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 196 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 585.00 | | 417.00 | 196 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 872.00 | | 6 287.00 | 92 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 686.00 | 8 476.00 | 470.00 | 24 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 686.00 | 8 476.00 | 470.00 | 24 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -423.00 | | -423.00 | -423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 941.00 | | 45 941.00 | 45 941.00 |
UX Autres créances clients | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 739.00 | 19 799.00 | 45 941.00 | 65 739.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 234.00 | 6 657.00 | -423.00 | 6 234.00 |