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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 850.00 | 105 171.00 | 44 678.00 | 149 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 318.00 | 107 775.00 | 64 543.00 | 172 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 512.00 | 160 900.00 | 345 612.00 | 506 512.00 |
BZ Autres créances | 401 624.00 | 355 424.00 | 46 200.00 | 401 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 271 986.00 | | 271 986.00 | 271 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 922.00 | 516 325.00 | 678 597.00 | 1 194 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 241.00 | 624 100.00 | 743 140.00 | 1 367 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 435.00 | | | 206 435.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -816 055.00 | -477 679.00 | | -816 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 552.00 | -338 375.00 | | 42 552.00 |
DL TOTAL (I) | -765 117.00 | -807 670.00 | | -765 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 843.00 | 610 077.00 | | 608 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 646.00 | 50 267.00 | | 50 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 701.00 | 15 661.00 | | 16 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 806.00 | 500 683.00 | | 65 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 000.00 | 371 485.00 | | 199 000.00 |
EA Autres dettes | 567 260.00 | 4 771.00 | | 567 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 258.00 | 1 552 947.00 | | 1 508 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 140.00 | 745 276.00 | | 743 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 635.00 | 1 377 572.00 | | 478 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 019.00 | -57.00 | 451 962.00 | 452 019.00 |
FG Production vendue services | 285 889.00 | 745 050.00 | 1 030 939.00 | 285 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 908.00 | 744 993.00 | 1 482 901.00 | 737 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 386.00 | 58.00 | | 35 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 274.00 | 2 301.00 | | 1 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 660.00 | 2 359.00 | | 36 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 172.00 | 23 424.00 | | 66 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 508.00 | 4 000.00 | | 14 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 680.00 | 27 424.00 | | 80 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 020.00 | -25 065.00 | | -44 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 747.00 | 1 861 386.00 | | 1 587 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 194.00 | 2 199 761.00 | | 1 545 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 552.00 | -338 375.00 | | 42 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 799.00 | 35 837.00 | | 10 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 418.00 | | 3 277.00 | 185 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 643.00 | | 2 207.00 | 147 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 171.00 | | 1 070.00 | 35 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 715.00 | 16 060.00 | | 91 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 1 741.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 852.00 | 14 319.00 | | 90 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 807.00 | 65 807.00 | | 65 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 103.00 | 113 103.00 | | 113 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 260.00 | 40 512.00 | 224 561.00 | 567 260.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
UX Autres créances clients | 300 078.00 | | | 300 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 435.00 | | | 206 435.00 |
VB T. V. A. | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 920.00 | 22 454.00 | 163 904.00 | 406 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 924.00 | 83 515.00 | 118 409.00 | 201 924.00 |
VI Groupe et associés | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 584.00 | | | 382 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 679.00 | 714 379.00 | 226 300.00 | 940 679.00 |
VW T.V.A. | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 557.00 | 461 933.00 | 506 874.00 | 1 491 557.00 |