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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 588.00 | 120 711.00 | 88 877.00 | 209 588.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 759.00 | 123 314.00 | 108 445.00 | 231 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 903.00 | | 41 903.00 | 41 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 684.00 | 123 576.00 | 407 107.00 | 530 684.00 |
BZ Autres créances | 386 825.00 | 344 544.00 | 42 281.00 | 386 825.00 |
CF Disponibilités | 377 567.00 | | 377 567.00 | 377 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 411.00 | 468 120.00 | 883 291.00 | 1 351 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 171.00 | 591 435.00 | 991 736.00 | 1 583 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 739.00 | | | 147 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -773 502.00 | -816 055.00 | | -773 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 151.00 | 42 552.00 | | 252 151.00 |
DL TOTAL (I) | -512 965.00 | -765 117.00 | | -512 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 618.00 | 608 843.00 | | 574 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 858.00 | 16 701.00 | | 15 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 338.00 | 65 806.00 | | 120 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 330.00 | 199 000.00 | | 196 330.00 |
EA Autres dettes | 546 908.00 | 567 260.00 | | 546 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 702.00 | 1 508 258.00 | | 1 504 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 736.00 | 743 140.00 | | 991 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 701.00 | 478 635.00 | | 528 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 319.00 | | 65 920.00 | 172 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070.00 | 19 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 479.00 | 231 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 409.00 | 209 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 850.00 | | 65 148.00 | 149 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 865.00 | | 773.00 | 19 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 775.00 | 20 852.00 | 5 313.00 | 107 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 172.00 | 20 852.00 | 5 313.00 | 105 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 900.00 | 6 177.00 | 43 501.00 | 160 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 355 425.00 | | 10 880.00 | 355 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 325.00 | 6 177.00 | 54 381.00 | 516 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 325.00 | 6 177.00 | 54 381.00 | 516 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 177.00 | 43 501.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 339.00 | 120 339.00 | | 120 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 376.00 | 79 376.00 | | 79 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 908.00 | 546 908.00 | | 546 908.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
UX Autres créances clients | 382 946.00 | | | 382 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 739.00 | | | 147 739.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 710.00 | 15 244.00 | 163 904.00 | 399 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 909.00 | 110 123.00 | 64 786.00 | 174 909.00 |
VI Groupe et associés | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 173.00 | | | 363 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 509.00 | 784 202.00 | 167 307.00 | 951 509.00 |
VW T.V.A. | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 843.00 | 1 039 591.00 | 228 690.00 | 1 488 843.00 |