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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 103.00 | 2 103.00 | 10 000.00 | 12 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 471.00 | 214 451.00 | 88 020.00 | 302 471.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 342.00 | 216 553.00 | 126 788.00 | 343 342.00 |
BT Marchandises | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 262.00 | | 97 262.00 | 97 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 471.00 | 24 737.00 | 706 735.00 | 731 471.00 |
BZ Autres créances | 332 364.00 | 246 621.00 | 85 743.00 | 332 364.00 |
CF Disponibilités | 775 230.00 | | 775 230.00 | 775 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 229.00 | 271 358.00 | 1 709 871.00 | 1 981 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 712.00 | 487 911.00 | 1 836 800.00 | 2 324 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 035.00 | 17 151.00 | | 182 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 427.00 | 164 884.00 | | 86 427.00 |
DL TOTAL (I) | 276 847.00 | 190 420.00 | | 276 847.00 |
DP Provisions pour risques | 141.00 | | | 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 141.00 | | | 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 204.00 | 496 288.00 | | 905 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 369.00 | 50 119.00 | | 51 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 483.00 | 4 027.00 | | 69 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 702.00 | 121 581.00 | | 89 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 221.00 | 161 912.00 | | 182 221.00 |
EA Autres dettes | 261 833.00 | 324 382.00 | | 261 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 812.00 | 1 158 307.00 | | 1 559 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 800.00 | 1 348 727.00 | | 1 836 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 325.00 | 471 541.00 | | 965 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 337.00 | 366 808.00 | | 326 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 261.00 | | 28 768.00 | 318 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 28 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 687.00 | 343 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 302 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | 10 000.00 | 2 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 390.00 | | 13 768.00 | 289 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 768.00 | | 5 000.00 | 26 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 587.00 | 45 611.00 | 644.00 | 171 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 484.00 | 45 611.00 | 644.00 | 169 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 702.00 | 89 702.00 | | 89 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 308.00 | 99 308.00 | | 99 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 833.00 | 42 997.00 | 173 782.00 | 261 833.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
UX Autres créances clients | 707 471.00 | 707 471.00 | | 707 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VB T. V. A. | 62 516.00 | 62 516.00 | | 62 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 153.00 | 51 956.00 | 218 539.00 | 327 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 051.00 | 477 597.00 | 100 454.00 | 578 051.00 |
VI Groupe et associés | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 788.00 | 265 788.00 | | 265 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 649.00 | 1 066 881.00 | 28 768.00 | 1 095 649.00 |
VW T.V.A. | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 329.00 | 895 842.00 | 492 775.00 | 1 490 329.00 |