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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 024.00 | 73 910.00 | 17 113.00 | 91 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 001.00 | 77 350.00 | 85 651.00 | 163 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
BZ Autres créances | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
CF Disponibilités | 134 786.00 | | 134 786.00 | 134 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 357.00 | | 204 357.00 | 204 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 359.00 | 77 350.00 | 290 009.00 | 367 359.00 |
CU Autres participations | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 557.00 | | | 86 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DL TOTAL (I) | 122 239.00 | | | 122 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
EA Autres dettes | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 770.00 | | | 167 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 009.00 | | | 290 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 640.00 | | | 164 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 835.00 | | 434 835.00 | 434 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 835.00 | | 434 835.00 | 434 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 585.00 | | | 465 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 903.00 | | | 462 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 442.00 | | | 164 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 024.00 | | | 91 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 615.00 | 11 735.00 | | 65 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 093.00 | 1 347.00 | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 522.00 | 10 389.00 | | 63 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 157.00 | 94 157.00 | | 94 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 491.00 | 69 571.00 | 7 920.00 | 77 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 640.00 | 164 640.00 | | 164 640.00 |